Inhaltsverzeichnis
1. Wirtschaftsbericht
1.1. Geschäftsverlauf, Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens
Die Auftragslage des abgelaufenen Wirtschaftsjahres 2025 war gut, das Unternehmen war zum Großteil ausgelastet.
Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter betrug 36 (VJ: 32), davon 17 (VJ: 15) Angestellte. Arbeitsspitzen wurden durch bezogene Fremdleistungen aufgefangen.
Die Investitionen ins Sachanlagevermögen und in immaterielle Vermögensgegenstände im Geschäftsjahr 2025 betrugen rund TEUR 1.532 (VJ: 2.069).
1.3. Finanzielle Leistungsindikatoren
Das Eigenkapital im Sinne des URG beträgt zum 31.12.2025 TEUR 18.280 (VJ TEUR 16.065).
Die Eigenmittelquote im Sinne des § 23 URG beträgt für das vorliegende Geschäftsjahr rd. 82,7% (VJ 77%). Die fiktive Schuldentilgungsdauer gemäß § 24 URG beträgt für das laufende Geschäftsjahr 0,4 Jahre (VJ 1,1 Jahre).
Der betriebliche Cash Flow (iS des Mittelüberschusses gem. § 24 URG) beträgt für das vorliegende Geschäftsjahr rd. TEUR 2.950 (VJ TEUR 3.554).
Die folgenden Kennzahlen wurden in Übereinstimmung mit dem Fachgutachten KFS/BW3 „Empfehlung zur Ausgestaltung finanzieller Leistungsindikatoren im Lagebericht“ ermittelt.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| TEUR | TEUR | TEUR | |
| EBITDA | 3 475 | 4 246 | 3 664 |
| EBIT | 2 793 | 3 552 | 2 966, |
| EBT | 2 749 | 3 494 | 2 980 |
| Jahresüberschuss nach Steuern | 2 216 | 2 828 | 2 357 |
| Personalaufwand | 4 116 | 3 933 | 3 513 |
| Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) | 36 | 32. | 30 |
| Personalkosten pro Mitarbeiter | 114 | 123* | 117 |
| Anlagevermögen (SAV inkl. Immat. Vermögen)) | 8 538* | 7 689. | 6 315 |
| Investitionen in Sachanlagen und immat. Vermögen | 1 532 | 2 069 | 1 085 |
| Bilanzsumme | 22 134 | 20 882 | 18 060. |
| Eigenkapital | 18 280 | 16 065 | 13 537' |
| Eigenmitte lquote | 83% | 77%. | 75% |
| Fremdkapital | 3 854 | 4 817? | 4 523. |
| Fremdkapita lquote | 17% | 23% | 25% |
| Eigenkapitalrendite (Jahresüberschuss bezogen auf EK) | 12,9% | 19,1% | 19,1% |
| Gesamtkapitalrendite (EBIT bezogen auf Bilanzsumme) | 13,0%* | 18,2%* | 16,5% |
| Flüssige Mittel | 2 765 | 993 | 1 468 |
| Umlaufvermögen ohne ARA | 5 070 | 7 782 | 11 513. |
| Verzinsliches Fremdkapital (Bankverb.) | 1 000 | 1 000 | 1 500 |
| Fremdkapital | 3 854 | 4 817 | 4 523' |
| Nettoverschuldung (Fremdkapital abz. Umlaufvermögen) | -1 216* | - 2 965 | -6 990 |
| Geldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 3 548 | 2 746 | 2 179 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -1 600 | -2 067 | -1 085 |
| Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -176 | -1 154 | -389 |
Trumer Schutzbauten Ges.m.b.H.
31. Dezember 2025
2. Risikobericht
2.1. Allgemeine Risiken
Das Ausfallrisiko bei Kundenforderungen ist aufgrund der Kundenstruktur (öffentliche Auftraggeber) gering.
2.2. Spezielle Risiken
Dem Risiko von Preissteigerungen beim Materialeinkauf und Anderungen bei Personalkosten wird laufend weitergegeben.
3. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens
Die Auftragslage für das kommende Wirtschaftsjahr gestaltet sich zufrieden stellend.
Oberndorf, 23. September 2026
| Dull | ||||
|---|---|---|---|---|
Unterschrift des Geschäftsführers